Senior Administrateur / Fund Accountant

Bedrijfsprofiel

Voor een opdrachtgever welke sinds haar oprichting in 1991 actief is met het financieel, administratief en secretarieel ondersteunen van vennootschappen, beleggingsfondsen, stichtingen, (vermogende) particulieren en families zijn wij op zoek naar een Senior Administrateur cq Fund Accountant.

Het bedrijf beschikt sinds 2004 over een vergunning onder de Wet toezicht trustkantoren (Wtt). Sinds enige tijd richt het bedrijf zich volledig op de dienstverlening aan beleggingsfondsen en kleine en grotere groepen investeerders die gezamenlijk investeren in alternatieve beleggingen. De beleggingen betreffen investeringen in bedrijven, private equity, achtergestelde leningen, agrarisch land en mengvormen daarvan.

Fund Services is de entiteit van waar uit diensten worden verleend aan beheerders van alternatieve investeringsfondsen en aan de fondsen zelf. Men verzorgt hier de fondsadministratie, de financiele administratie, rapportages, ook naar DNB en AFM en verder worden o.a. jaarrekeningen opgesteld. Kortom het complete mid- en backoffice van deze fondsen neemt Fund Services voor haar rekening. Ook de communicatie met de investeerders hoort erbij.

Functie omschrijving

De organisatie is een bestendig groeiend kantoor van relatief bescheiden omvang. Er werken momenteel 25 mensen inclusief de directie (2 personen). Gezien het almaar toenemende aantal clienten bij de Fund Services entiteit is men op zoek naar een echte Senior Administrateur / Fund Accountant. Deze senior administrateur heeft een coachende rol voor de andere administrateurs, maar is ook zelfstandig verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken voor (de grotere) clienten en voor het voeren van meer complexe administraties van overige cliënten.

Wat wordt van je verwacht?

  • Je voert als senior administrateur zelfstandig de fondsenadministratie uit voor enkele cliënten
  • Je hebt een coachende en begeleidende rol naar de overige administrateurs
  • Je voert zelfstandig complexe financiële administraties, stelt tussentijdse rapportages en jaarrekeningen (ook op basis van IFRS) op en je verzorgt aangiftes vennootschapsbelasting en omzetbelasting
  • Je ondersteunt de relatiemanager en bereidt onder meer capital calls en uitkeringen voor
  • Je stelt kwartaalrapportages op welke veelal moeten voldoen aan de IPEV guidelines
  • Je legt verantwoording af aan desbetreffende relatiemanager van de klanten die jij bedient
  • Jij bent het financiële aanspreekpunt voor de cliënten in jouw portefeuille
  • Je zorgt ervoor dat je up-to-date bent met de werkzaamheden voor jouw cliënten

Functie eisen

  • Een afgeronde relevante opleiding, minimaal op HBO-niveau (HEAO, SPD, WO deel AA/RA-opleiding).
  • Reeds veel ervaring in het voeren van administraties dan wel bij een accountantskantoor in de controlepraktijk. Ervaring in fondsadministratie vormt een pré.
  • Ervaring in het opstellen van jaarrekeningen. Ervaring met IFRS is en pré.
  • Ervaring in het coachen en begeleiden bij dagelijkse uitvoering van werkzaamheden van administrateurs.
  • Een groot verantwoordelijkheids gevoel en dienstverlenend ingesteld.
  • Uitstekende beheersing in woord en geschrift van de Nederlandse en vooral ook in de Engelse taal.
  • Je bent op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving en houdt je kennis up-to-date.
  • Sensitief voor signalen van de omgeving en clienten.
  • Altijd op zoek naar manieren om processen te verbeteren en verder te optimaliseren.
  • Planmatig, gestructureerd, nauwkeurig en secuur, bedreven in Excel.
  • Kritisch, denkt verder 'dan de neus lang is' en heeft een hands on mentaliteit.
  • Bij voorkeur woonachtig in de omgeving van Amstelveen.

Arbeidsvoorwaarden

Je krijgt voldoende de ruimte om je ideeën ter verbetering en optimalisatie van onze processen in de praktijk te brengen.

Verder krijg je een dienstverband van 32-40 uur met goede arbeidsvoorwaarden.

Je komt te werken op het mooie en prettige kantoor in Amstelveen en zal zo nu en dan ook op het kantoor in Maarsbergen werken.

Publish date

30-10-2018

Contactpersoon

Leonie Lakens
T: (020) 4892 706